昨天（8月13日），包括中國證券報、鳳凰財經(jīng)、和訊網(wǎng)等多家媒體曝出基金公司萬家共贏8億元基金遭惡意挪用，并意外出現(xiàn)在金元百利投資基金合伙企業(yè)深圳吾思基金“吾思十八期”項目賬戶上，而“吾思十八期”賬戶正是用于投資云南豐華鴻業(yè)地產(chǎn)開發(fā)有限公司位于昆明市官渡區(qū)六甲的寶華寺城中村及棚戶區(qū)改造項目。目前深圳吾思基金控制人李志剛、云南豐華鴻業(yè)大股東——楚雄佳泰地產(chǎn)的實際控制人李瑞峰已被公安機(jī)關(guān)控制。
“寶華寺城中村及棚戶區(qū)改造”項目位置圖
根據(jù)中國證券報的報道，2014年6月下旬，萬家共贏資產(chǎn)管理公司（以下簡稱萬家共贏）發(fā)現(xiàn)，其發(fā)行的“萬家共贏景泰基金系列專項資產(chǎn)管理計劃”約8億資金遭深圳景泰基金管理有限公司（以下簡稱景泰基金）惡意挪用，而該筆款項中的5.9億元卻意外出現(xiàn)在金元百利資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱金元百利）資管計劃所投資的深圳吾思十八期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“吾思十八期”）賬戶中。資料顯示，吾思十八期的GP深圳吾思基金管理有限公司（以下簡稱吾思基金）與景泰基金屬于同一實際控制人。而“吾思十八期”以募集資金通過中國銀行深圳上步支行向融資人云南豐華鴻業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放委托貸款，資金用于投資豐華鴻業(yè)位于昆明市官渡區(qū)六甲的寶華寺城中村及棚戶區(qū)改造項目。
目前“深圳吾思基金”的實際控制人李志剛已被控制，同時被公安部門控制的還有云南豐華鴻業(yè)大股東佳泰地產(chǎn)的實際控制人李瑞峰。遭挪用的8億元資金中的5.9億已被凍結(jié)。
據(jù)金元百利介紹，融資方以佳泰地產(chǎn)持有的豐華鴻業(yè)70%股權(quán)以及豐華鴻業(yè)對當(dāng)?shù)卣膽?yīng)收賬款作為質(zhì)押。
2014年6月，豐華鴻業(yè)方面向金元百利提出要置換其所質(zhì)押的股權(quán)，為了保證風(fēng)控，金元百利要求其以6億元置換股權(quán)。幾天后，“吾思十八期”賬上收到5.9億元資金。
令金元百利方面感到意外的是，這筆資金的轉(zhuǎn)賬來源既不是吾思基金，也不是佳泰地產(chǎn)，而是來自于景泰基金一期。
事實上，吾思基金與景泰基金的實際控制人同為李志剛。從萬家共贏的視角來看，按照原本與景泰基金簽訂的協(xié)議，資管計劃將投資于與中國銀行云南分行有個人房貸業(yè)務(wù)合作關(guān)系開發(fā)商的部分售房受益權(quán)。然而，景泰基金在合作各方均不知情的情形下違反合伙協(xié)議，擅自變更景泰一期基金的投資策略，將資金打到了金元百利的“吾思十八期”。
被挪用的資金中，除了被打到“吾思十八期”的5.9億元，另據(jù)媒體報道,還有2億元被景泰基金用于償還深圳中行的一個到期理財項目。
金元百利方面稱，公司完全不了解深圳吾思基金、景泰基金與萬家共贏之間的合作關(guān)系和合作內(nèi)容�！拔崴际似凇钡拇_收到了5.9億元，但目前處于凍結(jié)狀態(tài)。對于此筆款項的歸屬，等待法院合理合法的判決。同時，金元百利正在與昆明市官渡區(qū)政府就如何繼續(xù)推進(jìn)寶華寺項目開發(fā)進(jìn)行溝通，官渡區(qū)政府方面正在考慮盡快提出一級土地繼續(xù)開發(fā)的工作計劃。另外，金元百利也在通過多種渠道聯(lián)系項目接盤方。
目前為止，由于遭挪用的8億元中5.9億元被凍結(jié)，兩家基金子公司資管計劃投資人都面臨無法按期兌付的風(fēng)險。
本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權(quán)異議，請在3個月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán)：news@ynhouse.com。
熱門評論