新城控股擬設(shè)立購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃 規(guī)模20億

新城控股集團(tuán)股份有限公司于8月10日晚公布了擬設(shè)立購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，公告顯示，新城控股擬作為原始權(quán)益人開(kāi)展購(gòu)房尾款資產(chǎn)證券化工作，由招商證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人，設(shè)立購(gòu)房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，并通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。

新城控股透露，本次專項(xiàng)計(jì)劃原始權(quán)益人以依據(jù)購(gòu)房合同對(duì)購(gòu)房人享有的要求其支付購(gòu)房款所對(duì)應(yīng)的債權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)；發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，發(fā)行期限擬不超過(guò)3年。

在具體操作層面，專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)置“循環(huán)購(gòu)買(mǎi)”機(jī)制。在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間，基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流將按約定劃入指定賬戶，由專項(xiàng)計(jì)劃托管銀行根據(jù)計(jì)劃管理人的分配指令對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行分配。公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃賬戶內(nèi)可分配的資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的當(dāng)期預(yù)期收益和/或未償本金余額部分進(jìn)行差額補(bǔ)足。

本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券將分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)20億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券向符合法律規(guī)定的合格投資者發(fā)售，次級(jí)資產(chǎn)支持證券由公司認(rèn)購(gòu)。優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的規(guī)模、期限等項(xiàng)目相關(guān)要素可能因監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或市場(chǎng)需求進(jìn)行調(diào)整。

新城控股表示，本次專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新融資模式，提高資金使用效率。

但其同時(shí)也指出，本次專項(xiàng)計(jì)劃作為創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，其順利實(shí)施還將受到政策環(huán)境和市場(chǎng)利率水平等多重因素的影響，存在一定的不確定性。

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