新城控股集團(tuán)股份有限公司于8月10日晚公布了擬設(shè)立購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃，公告顯示，新城控股擬作為原始權(quán)益人開展購房尾款資產(chǎn)證券化工作，由招商證券資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人，設(shè)立購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃，并通過專項計劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。
新城控股透露，本次專項計劃原始權(quán)益人以依據(jù)購房合同對購房人享有的要求其支付購房款所對應(yīng)的債權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)；發(fā)行規(guī)模不超過20億元，發(fā)行期限擬不超過3年。
在具體操作層面，專項計劃設(shè)置“循環(huán)購買”機(jī)制。在專項計劃存續(xù)期間，基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流將按約定劃入指定賬戶，由專項計劃托管銀行根據(jù)計劃管理人的分配指令對現(xiàn)金流進(jìn)行分配。公司對專項計劃賬戶內(nèi)可分配的資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的當(dāng)期預(yù)期收益和/或未償本金余額部分進(jìn)行差額補(bǔ)足。
本次發(fā)行的資產(chǎn)支持證券將分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模為不超過20億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券向符合法律規(guī)定的合格投資者發(fā)售，次級資產(chǎn)支持證券由公司認(rèn)購。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券的規(guī)模、期限等項目相關(guān)要素可能因監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或市場需求進(jìn)行調(diào)整。
新城控股表示，本次專項計劃的實施有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新融資模式，提高資金使用效率。
但其同時也指出，本次專項計劃作為創(chuàng)新型資產(chǎn)運(yùn)營模式，其順利實施還將受到政策環(huán)境和市場利率水平等多重因素的影響，存在一定的不確定性。
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