云南城投回復(fù)：已融資441.91億 會適時調(diào)整融資方式

4月19日，云南城投置業(yè)股份有限公司回復(fù)上交所問詢函稱，截止目前，其銀行、信托、債券等途徑融資金額合計(jì)為441.91億元。另外，對于業(yè)績扭虧為盈的重大資產(chǎn)交易，云南城投表示符合公司一級土地開發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營實(shí)質(zhì)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體從公告獲悉，2017年度昆明萬科項(xiàng)目公司昆明萬江向龍江公司支付一級開發(fā)補(bǔ)償款約9.15億元。該交易是云南城投年內(nèi)扭虧為盈的重大交易。對此上交所希望云南城投詳細(xì)披露是否已經(jīng)履行相關(guān)協(xié)議下的約定義務(wù)，并說明一級補(bǔ)償款的收取情況，收入確認(rèn)的依據(jù)及是否符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定等。

對此云南城投回復(fù)稱，昆明萬江已取得土地使用權(quán)證并實(shí)施了二級開發(fā)，云南城投已履行了雙方合作協(xié)議約定的義務(wù)，該交易符合一級開發(fā)收入確認(rèn)條件，故相應(yīng)確認(rèn)土地一級開發(fā)收入（不含稅）8.24億元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)期凈利潤2.90億元。對于公司承擔(dān)的9號地塊回遷房建設(shè)義務(wù)3.66億元，將在2018年6月回遷房交付后再確認(rèn)相關(guān)收入，公共道路及綠地建設(shè)將按該地塊的施工進(jìn)度展開。

此外對于融資問題，截至報告期末公司資產(chǎn)負(fù)債率約為88.82%，且報告期內(nèi)利息支出高達(dá)17.59億元，是云南城投歸母凈利潤的6.66倍，融資情況已經(jīng)成為影響經(jīng)營狀況的重要方面。上交所要求云南城投補(bǔ)充披露各類融資途徑的融資金額、融資成本、融資期限及相應(yīng)的擔(dān)保增信措施等信息。

在回復(fù)函中，云南城投透露公司的融資途徑主要包括銀行、信貸、債券、融資租賃以及保險，合計(jì)融資441.91億元，平均綜合成本6.77%。其中，銀行和信托融資額最高，分別為118.3億元和162.47億元，對應(yīng)存量分類綜合成本為6.51%、7.24%。其于的債券、融資租賃以及保險的融資金額分別為96.8億元、1.35億元和63億元。

云南城投表示，公司的融資方式均符合相關(guān)金融政策監(jiān)管要求，公司將根據(jù)國家金融監(jiān)管要求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，適時調(diào)整融資方式。

回復(fù)公告還顯示，云南城投對重組事項(xiàng)以及尚未全部履行向標(biāo)的公司支付往來款的問題進(jìn)行了回應(yīng)。其表示截至目前，交易對方-北京銀泰及北京國俊未支付的往來款總額為8.09億元，按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)條款計(jì)算，交易對手及關(guān)聯(lián)方因延期支付往來款產(chǎn)生的資金占用費(fèi)約1392萬元，尚未支付。

不過其表示，目前正積極敦促對方按照繼續(xù)履行相關(guān)還款義務(wù)，雙方就款項(xiàng)支付事宜仍在協(xié)商中，暫未確認(rèn)資金占用費(fèi)收入。就交易對方及其關(guān)聯(lián)方后續(xù)往來款項(xiàng)的償還及利息支付的進(jìn)展情況，云南城投將進(jìn)行持續(xù)披露。

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