12月18日，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團股份有限公司發(fā)布公告稱，針對于此前12月11日收到上海證券交易所《關(guān)于對海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團股份有限公司向關(guān)聯(lián)方收購資產(chǎn)相關(guān)事項的問詢函》進行回復。
觀點地產(chǎn)新媒體了解，此前12月7日，為履行重大資產(chǎn)重組承諾，解決公司與供銷大集之間的同業(yè)競爭問題，海航基礎(chǔ)子公司國際旅游島出售其持有的海島商業(yè)100%股權(quán)予大集，作價18.90億元；同時國際旅游島收購海南供銷大集旗下的天津?qū)幒?2.99%股權(quán)和湖南湘中物流100%股權(quán)，收購價分別為19.78億元和5.72億元，上述股權(quán)交易對價差額6.60億元將以現(xiàn)金方式進行結(jié)算。
此外，為滿足公司拓展業(yè)務(wù)需要，提升公司產(chǎn)品的競爭力，海航基礎(chǔ)子公司海南海島臨空產(chǎn)業(yè)集團有限公司擬收購湖北海航通航投資管理有限公司100%的股權(quán)，作價2.45億元。
針對收購湖北海航通航，上交所在問詢函中要求海航基礎(chǔ)說明標的公司在不足兩個月內(nèi)連續(xù)轉(zhuǎn)讓的原因。對此，海航基礎(chǔ)于公告中回復稱，湖北海航通航于2018年9月份從海航通航劃歸到海南海航實業(yè)不動產(chǎn)運營有限公司進行管理，為保持管理權(quán)與股權(quán)關(guān)系一致，雙方于2018年10月份簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
因湖北海航通航的產(chǎn)品定位為臨空產(chǎn)業(yè)園+航通小填，與海航基礎(chǔ)的定位存在較高協(xié)同性，因此2018年10月與不動產(chǎn)運營公司協(xié)商股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，并啟動審計及評估的盡調(diào)程序，雙方最終于2018年11月份簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
針對現(xiàn)金支付，上交所要求海航基礎(chǔ)說明巨額現(xiàn)金支付安排的合理性，海航回應(yīng)稱，湖北海航通航的交易價款為2.45億元、供銷大集關(guān)于天津?qū)幒�、湖南湘中物流與海航基礎(chǔ)關(guān)于海島商業(yè)的交易中，海航基礎(chǔ)需支付現(xiàn)金差價6.6億元，海航基礎(chǔ)合計需支付9.05億元，現(xiàn)金支付的主要原因為交易標的均已經(jīng)經(jīng)過審計、評估，具備較好的交割基礎(chǔ)，交割安排事項明確；交易對手方及交易標的均為關(guān)聯(lián)方，執(zhí)行效率較高，因此選擇現(xiàn)金支付交易方式。
對于是否對公司資金周轉(zhuǎn)造成壓力，海航基礎(chǔ)進一步表示，公司2018年11月30日的貨幣資金總額為201.72億元，其中使用受限制的貨幣資金約77億元：其中募集資金約63億元、貸款保證金及房產(chǎn)銷售監(jiān)管資金約14億元。
根據(jù)海航基礎(chǔ)的公司運營計劃，計劃用于償還各項融資和工程款結(jié)算準備金約50億元，剩余流動資金約為74.72億元；公司可使用自有資金用于支付上述交易款項9.05億元，及一卡通交易款10.19億元，且不會對公司資金周轉(zhuǎn)造成壓力。
另悉，關(guān)于置出海島商業(yè)資產(chǎn)預計實現(xiàn)利潤方面，海航基礎(chǔ)表示稱，因本次股權(quán)置換屬于同一控制下企業(yè)合并，相關(guān)溢價部分計入資本公積約6.57億元，不影響上市公司利潤。
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