世茂：積極推進(jìn)境外債務(wù)重組工作 與大華銀行定立103億港元融資協(xié)議

于2022年6月至8月期間，集團(tuán)累計(jì)合約銷售總額約為人民幣225.2億元，累計(jì)合約銷售總面積為1,401,545平方米，有關(guān)詳情載于公司日期為2022年7月8日、8月12日及9月16日的公告。集團(tuán)將繼續(xù)專注于完成及交付物業(yè)項(xiàng)目以及改善銷售業(yè)績(jī)，以確保集團(tuán)業(yè)務(wù)穩(wěn)定且可持續(xù)營(yíng)運(yùn)。

公司正與其財(cái)務(wù)及法律顧問(wèn)積極推進(jìn)境外債務(wù)重組工作，并持續(xù)與各類債權(quán)人進(jìn)行建設(shè)性對(duì)話，包括但不限于由公司發(fā)行以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)的持有人、境外銀行貸款人及其各自的顧問(wèn)，旨在穩(wěn)定局勢(shì)、緩解當(dāng)前流動(dòng)資金事宜及尋求實(shí)施一個(gè)能公平對(duì)待債權(quán)人并保障所有相關(guān)方利益的潛在重組。

此外，集團(tuán)正與債權(quán)人及其顧問(wèn)緊密合作及定期溝通，以對(duì)集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)進(jìn)行有序且必要的盡職調(diào)查，討論境外債務(wù)潛在可行的重組建議方案。鑒于集團(tuán)的規(guī)模及復(fù)雜性，盡職調(diào)查工作仍在進(jìn)行中。

再者，作為保護(hù)香港九龍大窩坪項(xiàng)目?jī)r(jià)值工作的一部分，集團(tuán)于2022年9月初成功與大華銀行有限公司（作為安排人）就港幣10,3億元的貸款融資訂立融資協(xié)議，以取替原有項(xiàng)目貸款融資。再融資安排旨在促進(jìn)該項(xiàng)目的持續(xù)施工，其可能構(gòu)成債務(wù)重組補(bǔ)充增信措施資產(chǎn)包的一部分（如適用）。

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