美的置業(yè)61.9億小公募債券更新至“提交注冊” 擬用于償還債券本金

觀點網(wǎng)訊：11月20日，美的置業(yè)集團有限公司2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項目更新至“提交注冊”。

據(jù)觀點新媒體了解，該債券品種為小公募，擬發(fā)行61.9億元，期限不超過5年（含5年），信用等級為AAA。受理日期為2023年8月15日，并于11月20日更新至“提交注冊”。債券的發(fā)行人為美的置業(yè)集團有限公司，承銷商及管理人為申港證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司。

據(jù)募集說明書顯示，募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司債券本金。

據(jù)披露，報告期內(nèi)，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負債率分別為84.69%、81.84%、77.65%和75.65%；扣除預收賬款后的資產(chǎn)負債率分別為43.59%、44.69%、44.04%和46.26%。

截至2023年6月30日，發(fā)行人有息債務余額為3,577,113.97萬元，其中短期借款為93,814.84萬元，一年內(nèi)到期的非流動負債為1,120,822.03萬元，長期借款（非一年內(nèi)到期）為1,718,874.64萬元，應付債券（非一年內(nèi)到期）為643,602.46萬元。截至2022年末，該公司受限資產(chǎn)合計2,446,902.69萬元，受限資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重為9.00%。

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