昆明土地投資擬發(fā)行15億元超短期融資券 期限270天

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月25日，昆明市土地開(kāi)發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司披露2023年度第一期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，債券注冊(cè)金額15億元，本期發(fā)行金額上限15億元。發(fā)行期限270天，票面利率由集中簿記建檔結(jié)果確定 。發(fā)行日為2023年10月25日 。起息日為2023年10月26日。債券主承銷(xiāo)商、簿記管理人為德意志銀行（中國(guó)）有限公司。

發(fā)行人本期超短期融資券發(fā)行金額上限15.00億元，擬用于償還“20昆明土地MTN001”及“22昆明土地PPN002”到期本金以及償還接續(xù)“22昆明土地CP001”本金的專(zhuān)項(xiàng)借款。

截至該募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及其下屬子公司待償還債務(wù)融資余額為58.39億元。其中，定向債務(wù)融資工具27.49億元，中期票據(jù)25.00億元，短期融資券3.00億元，債權(quán)融資計(jì)劃2.90億元。

昆明市土地開(kāi)發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本約58.79億元，設(shè)立日期為2004年10月14日，經(jīng)營(yíng)范圍包含項(xiàng)目投資；投資資產(chǎn)管理及咨詢(xún)；基金運(yùn)營(yíng)；土地開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；物業(yè)管理；礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)；保障性住房建設(shè)；文化旅游；康體養(yǎng)生；苗木經(jīng)營(yíng)。

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