美的置業(yè)擬發(fā)行2024年度第一期中票 規(guī)模上限14.4億

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月23日，美的置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2024年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，本期中期票據(jù)采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行金額上限為14.4億元，募集資金中不超過(guò)7.2億元擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金，其余不超過(guò)7.2億元擬用于歸還存量債務(wù)融資工具。

本期中期票據(jù)期限2年，據(jù)票面利率由集中簿記建檔結(jié)果確定，起息日為2024年1月29日，兌付日2026年1月29日。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AAA，本期中期票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及其子公司待償還直接債務(wù)融資余額為129億元人民幣，其中中期票據(jù)87.20億、公司債32.80億。

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