萬(wàn)科股份“18 萬(wàn)科 01”債券票面利率由4.05%下調(diào)至2.8%

深交所披露萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司關(guān)于“18 萬(wàn)科 01” 票面利率調(diào)整及回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告。

該債券名稱(chēng)為萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2018年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣，期限五年，票面利率為4.05%。截至本公告出具日，債券余額6.74億元。

萬(wàn)科表示，公司有權(quán)決定在存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券存續(xù)期后2年的票面利率。根據(jù)公司的實(shí)際情況以及當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，公司決定下調(diào)本期債券的票面利率，即本期債券在存續(xù)期前3年票面利率為 4.05%，在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā)行人選擇調(diào)整存續(xù)期后2年的票面利率為2.80%。

公告表明，投資者可在回售登記期內(nèi)選擇將持有的“18 萬(wàn)科 01”全部或部分回售給公司，回售價(jià)格為人民幣100元/張（不含利息），“18 萬(wàn)科 01”回售登記日為2021年6月28日至2021年7月2日（僅限交易日）。本次回售申報(bào)當(dāng)日可以撤單，回售申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)，不能撤銷(xiāo)，相應(yīng)的債券將被凍結(jié)交易。

本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券的兌付日為2023年8月9日。如投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2021年8月9日。

回售部分債券享有2020年8月9日至2021年8月8日期間利息，利率為4.05%。付息每手債券面值1,000元的“18萬(wàn)科01”派發(fā)利息為人民幣40.50元（含稅），扣稅后本期債券個(gè)人（包4括證券投資基金）債券持有者取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為人民幣32.40元，扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為40.50元。

本站轉(zhuǎn)載文章和圖片出于傳播信息之目的，如有版權(quán)異議，請(qǐng)?jiān)?個(gè)月內(nèi)與本站聯(lián)系刪除或協(xié)商處理。凡署名"云南房網(wǎng)"的文章未經(jīng)本站授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。爆料、授權(quán)：news@ynhouse.com。