中國中鐵擬發(fā)行不超35億元公司債 用于償還有息債務

觀點網(wǎng)訊：7月7日，中國中鐵股份有限公司發(fā)布了2023年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊金額600億元，擬發(fā)行金額不超過35億元，分為兩個品種，引入品種間回撥選擇權(quán)，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下簿記建檔情況，決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)，品種間回撥比例不受限制。

據(jù)悉，品種一基礎(chǔ)期限為3年，個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券起息日為2023年7月12日，募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司及下屬公司有息債務。債券的主承銷商、簿記管理人及受托管理人為國泰君安證券股份有限公司。

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