觀點網(wǎng)訊：10月10日，碧桂園控股有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息公告表示，希望通過尋求整體方案來全面解決公司當前境外債務風險，以時間換空間，使得公司能有機會用實際行動努力經(jīng)營，化危機為生機，重回良性發(fā)展軌道，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。
公告提及業(yè)務及流動性最新情況。由于中國房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整，進入2023年以來，該集團銷售額承壓明顯。根據(jù)該集團未經(jīng)審計的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2023年1月至9月，集團實現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣1,549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。其中2023年9月單月實現(xiàn)權(quán)益銷售金額約人民幣61.7億元，連續(xù)第六個月環(huán)比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。同時，在行業(yè)銷售環(huán)境未明顯得到改善的形勢下，該集團面臨資產(chǎn)處置出售的重大不確定性，預計集團的流動性在中短期內(nèi)仍將持續(xù)緊張。
碧桂園方面表示，面對流動壓力，已采取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對項目建設(shè)和運營的影響。集團通過積極的債務管理動作，持續(xù)嘗試優(yōu)化存量債務結(jié)構(gòu)，確保最大程度地維護各方投資人的利益。集團的長期健康發(fā)展需要廣泛的支持，集團已盡最大努力積極應對，且在境內(nèi)債務管理方面取得積極進展。截至本公告日，集團共9筆境內(nèi)公司債券本金共計約人民幣147億元的展期方案已獲得相關(guān)債券持有人的必要同意，為集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。
雖然集團已竭盡全力探索過包括資產(chǎn)處置等不同方案籌集現(xiàn)金流以繼續(xù)履行財務承諾，但在當前市場環(huán)境下仍難以在短期內(nèi)迅速補充足額的現(xiàn)金流以改善流動性，導致集團的現(xiàn)金狀況依舊顯著承壓。
同時公告提到，截至今日，公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。公司也預期無法如期或在相關(guān)寬限期內(nèi)履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限于本公司發(fā)行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關(guān)債權(quán)人要求相關(guān)債務的義務加速履行或采取強制行動。
碧桂園方面表示，公司將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權(quán)人現(xiàn)有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現(xiàn)長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)。公司高度重視此次境外債務管理工作及全體債權(quán)人的利益，謹懇請債權(quán)人給予時間以供公司客觀評估目前所面臨的挑戰(zhàn)并與其顧問共同為所有持份者制定務實可行的最佳解決方案。
在保交付、保經(jīng)營方面，公告提到，2022年，集團及其合資企業(yè)和聯(lián)營公司交付房屋近70萬套，交付量穩(wěn)居行業(yè)第一。截至2023年9月30日，集團及其合資企業(yè)和聯(lián)營公司年內(nèi)累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5,112萬平方米，交付項目涉及到31個省份、235個城市，部分項目實現(xiàn)提前交付。本集團將保交付作為最優(yōu)先的業(yè)務目標，通過資金�？顚Ｓ�、嚴格管理預售監(jiān)控資金等方式，切實保障項目的正常運轉(zhuǎn)并完成保交樓任務。
同時，集團高度重視債務風險化解，把握新政策帶來的銷售窗口期，切實做好銷售及回款工作；全面盤點梳理集團資產(chǎn)，充分挖掘市場化機會盤活資產(chǎn)；匹配業(yè)務發(fā)展需要，進一步優(yōu)化集團整體組織架構(gòu)，并且成立由公司董事會主席任組長的專項工作小組；建立更扁平更高效的響應機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大工作推進，削減不必要支出，助力集團更好的渡過本輪下行周期；盡最大努力開源節(jié)流，改善本集團現(xiàn)金流狀況。
此外，公告還提及，碧桂園已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協(xié)助評估集團的資本結(jié)構(gòu)及流動性狀況，并制定整體的解決方案。
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