美凱龍：擬設(shè)立規(guī)模不超40.01億商業(yè)抵押貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月29日，紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于擬設(shè)立商業(yè)抵押貸款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的公告。

根據(jù)該公告，紅星美凱龍控股子公司上海新偉置業(yè)有限公司擬將所持物業(yè)作為底層資產(chǎn)，由公司作為原始權(quán)益人，由中信證券股份有限公司作為管理人，通過(guò)向投資者發(fā)行資產(chǎn)支持證券的方式募集資金并設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，本次專項(xiàng)計(jì)劃擬發(fā)行的資產(chǎn)支持證券規(guī)模不超過(guò)人民幣40.01億元，期限不超過(guò)18年。

其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券向符合法律規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售，對(duì)象不超過(guò)二百人；次級(jí)資產(chǎn)支持證券由紅星美凱龍認(rèn)購(gòu)；原始權(quán)益人為紅星美凱龍；專項(xiàng)計(jì)劃的差額支付承諾人/回售承諾人為廈門(mén)建發(fā)股份有限公司；利率根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定；掛牌上市場(chǎng)所為上海證券交易所。

該計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)為由原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人（代表專項(xiàng)計(jì)劃）的，原始權(quán)益人根據(jù)信托合同享有的信托受益權(quán)。

據(jù)了解，募集資金償還底層資產(chǎn)存量負(fù)債、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。

該底層資產(chǎn)為新偉置業(yè)名下上海全球家居1號(hào)店南館，項(xiàng)目2008年開(kāi)業(yè)，商場(chǎng)地址位于上海市普陀區(qū)真北路1058、1108號(hào)、怒江北路558、558-2、558-3、598號(hào)。建筑面積為232,108.72㎡。根據(jù)上海立達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的截至2022年12月31日的審計(jì)報(bào)告，新偉置業(yè)的總資產(chǎn)為200,235.39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為25,534.77萬(wàn)元。2022年，新偉置業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19,523.32萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,212.47萬(wàn)元。根據(jù)新偉置業(yè)管理層報(bào)表，截至2023年6月30日，新偉置業(yè)的總資產(chǎn)為206,121.33萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為27,544.99萬(wàn)元。2023年1至6月，新偉置業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9,520.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,010.21萬(wàn)元。

另外，該公司還披露關(guān)于提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)展的公告。紅星美凱龍及其控股子公司于2023年7月-9月期間共新增兩類對(duì)外財(cái)務(wù)資助：第一類參股的自營(yíng)商場(chǎng)項(xiàng)目公司新增額合計(jì)2,153萬(wàn)元，第三類開(kāi)業(yè)委管商場(chǎng)合作方新增額合計(jì)201萬(wàn)元。

截至2023年9月30日，該集團(tuán)對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為251,919.15萬(wàn)元，其中未到期的財(cái)務(wù)資助余額為136,089.27萬(wàn)元，逾期未收回的財(cái)務(wù)資助余額為115,829.89萬(wàn)元（尾數(shù)存在差異系四舍五入造成）。集團(tuán)密切關(guān)注財(cái)務(wù)資助的可回收性，截至2023年9月30日，集團(tuán)逾期財(cái)務(wù)資助已累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備7,056.23萬(wàn)元，未到期財(cái)務(wù)資助已累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備4,606.79萬(wàn)元。

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