萬(wàn)達(dá)商管6億美元債券豁免于12月18日正式生效

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月19日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司6億美元債券擬議的修訂和豁免自12月18日正式生效。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于DALWAN7.2501/29/24（ISIN:XS1023280271）展期同意征求后續(xù)結(jié)果的公告。

該公司宣布，同意費(fèi)用及向不合格持有人付款已于2023年12月18日支付。在付款后，發(fā)行人、附屬擔(dān)保人、公司、受托人、代理和賬戶銀行于2023年12月18日簽署了各自為當(dāng)事人的修訂文件，擬議的修訂和豁免自該日起生效。

據(jù)了解，上述債券的到期日為2024年1月29日，票面利率7.25%，投資級(jí)別為高收益級(jí)，發(fā)行規(guī)模為6億美元，發(fā)行價(jià)格為99.036美元，發(fā)行收益率為7.39%。

此前，債券的特別決議于2023年12月13日舉行的會(huì)議上正式通過(guò)，而12月18日，相關(guān)豁免正式生效。

按照萬(wàn)達(dá)商管此前披露內(nèi)容，本次調(diào)整計(jì)劃在1年內(nèi)分4次還清，不涉及其他公開債的調(diào)整，且未來(lái)也不會(huì)調(diào)整，還款來(lái)源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過(guò)嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。

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