中國(guó)鐵建發(fā)行25億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債 票面利率2.97%

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：中國(guó)鐵建股份有限公司最近公布了2023年面向?qū)�業(yè)投資者的科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第二期）的票面利率。公告詳細(xì)闡述了本期債券的發(fā)行規(guī)模、品種、票面利率及發(fā)行方式等關(guān)鍵信息。

本期債券計(jì)劃發(fā)行規(guī)模不超過(guò)25億元，分為兩個(gè)品種。品種一每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，發(fā)行人有選擇權(quán)將期限延長(zhǎng)一個(gè)周期或在周期結(jié)束時(shí)全額兌付。品種二則以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，同樣賦予發(fā)行人延長(zhǎng)期限或全額兌付的選擇權(quán)。本期債券還引入了品種間回?fù)苓x擇權(quán)，為發(fā)行提供了更多靈活性。

根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)與簿記管理人協(xié)商，最終確定本期僅發(fā)行品種一，其首個(gè)周期的票面利率定為2.97%。這一利率將于2023年12月27日應(yīng)用于面向?qū)�業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)行。

本期債券是中國(guó)鐵建在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行的公司債券的一部分，總發(fā)行規(guī)模上限為300億元。此舉旨在為企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供資金，同時(shí)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)并拓寬融資渠道。

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